| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 276.00 | 453.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 482.00 | 107 890.00 | 41 592.00 | 149 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 257.00 | 237 416.00 | 1 379 841.00 | 1 617 257.00 |
BT Marchandises | 150 427.00 | | 150 427.00 | 150 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BZ Autres créances | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
CF Disponibilités | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 582.00 | | 370 582.00 | 370 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 840.00 | 237 416.00 | 1 750 424.00 | 1 987 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
DH Report à nouveau | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
DL TOTAL (I) | 251 939.00 | | | 251 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 629.00 | | | 1 317 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 485.00 | | | 1 498 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 424.00 | | | 1 750 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 952.00 | | | 298 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 235.00 | | 157 906.00 | 1 585 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 883.00 | 1 617 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 883.00 | 153 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 825.00 | | 148 270.00 | 130 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 9 636.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 310.00 | 10 106.00 | | 227 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 060.00 | 10 106.00 | | 101 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VB T. V. A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433 961.00 | | | 1 433 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 041.00 | 133 245.00 | 9 796.00 | 143 041.00 |