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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 496.00 | 234.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 915.00 | 133 227.00 | 35 688.00 | 168 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | 1 563.00 | 8 233.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 691.00 | 264 536.00 | 1 372 154.00 | 1 636 691.00 |
BT Marchandises | 167 792.00 | | 167 792.00 | 167 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BZ Autres créances | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CF Disponibilités | 473 914.00 | | 473 914.00 | 473 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 712.00 | | 720 712.00 | 720 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 403.00 | 264 536.00 | 2 092 866.00 | 2 357 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
DH Report à nouveau | 195 810.00 | | | 195 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
DL TOTAL (I) | 507 573.00 | | | 507 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 383.00 | | | 1 340 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 454.00 | | | 113 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 293.00 | | | 1 585 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 866.00 | | | 2 092 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 923.00 | | | 524 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 257.00 | | 19 434.00 | 1 617 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 211.00 | | 19 434.00 | 153 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 314.00 | 12 660.00 | | 250 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 064.00 | 12 660.00 | | 124 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 383.00 | 280 013.00 | 482 105.00 | 1 340 383.00 |
VI Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 672.00 | | | 118 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 304.00 | 35 508.00 | 9 796.00 | 45 304.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 293.00 | 524 923.00 | 482 105.00 | 1 585 293.00 |