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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 328 000.00 | | 1 328 000.00 | 1 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 730.00 | 3 386.00 | 343.00 | 3 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 482.00 | 120 678.00 | 28 804.00 | 149 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 796.00 | 1 177.00 | 8 619.00 | 9 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 257.00 | 251 490.00 | 1 365 767.00 | 1 617 257.00 |
BT Marchandises | 170 324.00 | | 170 324.00 | 170 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 499.00 | | 25 499.00 | 25 499.00 |
BZ Autres créances | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 486 953.00 | | 486 953.00 | 486 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 799.00 | | 745 799.00 | 745 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 056.00 | 251 490.00 | 2 111 565.00 | 2 363 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 151 893.00 | | | 151 893.00 |
DH Report à nouveau | 36 846.00 | | | 36 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
DL TOTAL (I) | 350 903.00 | | | 350 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 718.00 | | | 1 461 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 771.00 | | | 93 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 662.00 | | | 1 760 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 565.00 | | | 2 111 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 530.00 | | | 427 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 257.00 | | | 1 617 257.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 211.00 | | | 153 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 416.00 | 12 898.00 | | 237 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 250.00 | | | 126 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 166.00 | 12 898.00 | | 111 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 076.00 | 116 076.00 | | 116 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
VB T. V. A. | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 461 718.00 | 128 586.00 | 680 678.00 | 1 461 718.00 |
VI Groupe et associés | 89 090.00 | 89 090.00 | | 89 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 910.00 | | | 55 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 144.00 | 45 348.00 | 9 796.00 | 55 144.00 |
VW T.V.A. | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 663.00 | 427 531.00 | 680 678.00 | 1 760 663.00 |