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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 056.00 | 21 177.00 | 10 879.00 | 32 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 011.00 | 23 471.00 | 3 540.00 | 27 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 366.00 | 44 947.00 | 14 419.00 | 59 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
CF Disponibilités | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 458.00 | | 406 458.00 | 406 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 824.00 | 44 947.00 | 420 877.00 | 465 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 395 180.00 | | | 395 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 284.00 | | | -87 284.00 |
DL TOTAL (I) | 321 096.00 | | | 321 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 877.00 | | | 420 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 781.00 | | | 99 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 068.00 | | 412 068.00 | 412 068.00 |
FG Production vendue services | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 253.00 | | 462 253.00 | 462 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 515.00 | | | 485 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 799.00 | | | 572 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 284.00 | | | -87 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 687.00 | | 15 679.00 | 43 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 388.00 | | 15 679.00 | 43 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 566.00 | 5 381.00 | | 39 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 267.00 | 5 381.00 | | 39 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UX Autres créances clients | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VI Groupe et associés | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
ST Autres comptes | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
YT Sous‐traitance | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 655.00 | | | 53 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 968.00 | | | 162 968.00 |