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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 972.00 | 28 088.00 | 1 884.00 | 29 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 111.00 | 29 092.00 | 65 019.00 | 94 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 382.00 | 57 479.00 | 66 903.00 | 124 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BZ Autres créances | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CF Disponibilités | 231 072.00 | | 231 072.00 | 231 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 356.00 | | 279 356.00 | 279 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 739.00 | 57 479.00 | 346 260.00 | 403 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 224 039.00 | | | 224 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DL TOTAL (I) | 274 079.00 | | | 274 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 260.00 | | | 346 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 381 219.00 | 381 219.00 | |
FG Production vendue services | | 33 633.00 | 33 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 414 852.00 | 414 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 719.00 | | | 426 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 879.00 | | | 389 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 737.00 | | 69 645.00 | 54 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 438.00 | | 69 645.00 | 54 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 918.00 | 11 561.00 | | 45 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 619.00 | 11 561.00 | | 45 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
UX Autres créances clients | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 000.00 | 16 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 181.00 | 56 181.00 | 16 000.00 | 72 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
YT Sous‐traitance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 093.00 | | | 52 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 608.00 | | | 115 608.00 |