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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 123.00 | 53 421.00 | 137 702.00 | 191 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 237.00 | 80 535.00 | 137 702.00 | 218 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
BZ Autres créances | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CF Disponibilités | 50 069.00 | | 50 069.00 | 50 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 564.00 | | 62 564.00 | 62 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 528.00 | | 209 528.00 | 209 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 765.00 | 80 535.00 | 347 230.00 | 427 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 202 945.00 | | | 202 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 895.00 | | | -82 895.00 |
DL TOTAL (I) | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617.00 | | | 64 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 726.00 | | | 98 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 980.00 | | | 213 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 230.00 | | | 347 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 705.00 | | 249 705.00 | 249 705.00 |
FG Production vendue services | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 793.00 | | 252 793.00 | 252 793.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 635.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 918.00 | | | 327 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 813.00 | | | 410 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 895.00 | | | -82 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 087.00 | | 137 952.00 | 153 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 802.00 | 218 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 503.00 | 218 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 788.00 | | 137 952.00 | 152 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 350.00 | 33 635.00 | 39 450.00 | 86 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 051.00 | 33 635.00 | 39 151.00 | 86 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 726.00 | 98 726.00 | | 98 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UX Autres créances clients | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 124.00 | 7 836.00 | 28 288.00 | 36 124.00 |
VI Groupe et associés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 564.00 | 62 564.00 | | 62 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 980.00 | 185 692.00 | 28 288.00 | 213 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ST Autres comptes | 61 667.00 | | | 61 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
YT Sous‐traitance | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 237.00 | | | 85 237.00 |