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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 114.00 | 19 454.00 | 7 660.00 | 27 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 912.00 | 20 085.00 | 3 827.00 | 23 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 325.00 | 39 838.00 | 11 487.00 | 51 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BZ Autres créances | 20 926.00 | | 20 926.00 | 20 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 540.00 | | 200 540.00 | 200 540.00 |
CF Disponibilités | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 667.00 | | 402 667.00 | 402 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 992.00 | 39 838.00 | 414 154.00 | 453 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 307 896.00 | | | 307 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 952.00 | | | -72 952.00 |
DL TOTAL (I) | 248 144.00 | | | 248 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 154.00 | | | 414 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 872.00 | | 532 872.00 | 532 872.00 |
FG Production vendue services | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 939.00 | | 690 939.00 | 690 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 521.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 596.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 174.00 | | | 700 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 126.00 | | | 773 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 952.00 | | | -72 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 384.00 | | 2 910.00 | 55 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 969.00 | 51 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 51 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 085.00 | | 2 910.00 | 55 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 288.00 | 6 521.00 | 6 971.00 | 40 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 989.00 | 6 521.00 | 6 971.00 | 39 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 537.00 | 113 537.00 | | 113 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UX Autres créances clients | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VB T. V. A. | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VI Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 887.00 | 114 887.00 | | 114 887.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 010.00 | 166 010.00 | | 166 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
ST Autres comptes | 168 752.00 | | | 168 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 052.00 | | | 218 052.00 |