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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 752.00 | 33 292.00 | 19 459.00 | 52 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 739.00 | 38 279.00 | 19 459.00 | 57 739.00 |
BT Marchandises | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 683.00 | 2 276.00 | 150 406.00 | 152 683.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 73 998.00 | | 73 998.00 | 73 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 960.00 | 2 276.00 | 297 683.00 | 299 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 700.00 | 40 556.00 | 317 143.00 | 357 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 131 817.00 | | | 131 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 898.00 | | | 116 898.00 |
EA Autres dettes | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 143.00 | | | 317 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 599.00 | | 299 599.00 | 299 599.00 |
FG Production vendue services | 546 167.00 | 1 860.00 | 548 027.00 | 546 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 767.00 | 1 860.00 | 847 627.00 | 845 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 667.00 | | | 847 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 414.00 | | | 805 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 327.00 | | | 51 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 633.00 | 7 647.00 | | 30 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 7 647.00 | | 25 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 853.00 | 55 853.00 | | 55 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 606.00 | | 5 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 137.00 | 184 137.00 | | 184 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 326.00 | 185 326.00 | | 185 326.00 |