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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 676.00 | 7 022.00 | 654.00 | 7 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 305.00 | 7 351.00 | 2 954.00 | 10 305.00 |
BP En cours de production de services | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 130.00 | 6 383.00 | 39 747.00 | 46 130.00 |
BZ Autres créances | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
CF Disponibilités | 331 192.00 | | 331 192.00 | 331 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 092.00 | 6 383.00 | 424 708.00 | 431 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 398.00 | 13 734.00 | 427 663.00 | 441 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 750.00 | 35 000.00 | | 8 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 135 580.00 | | |
DH Report à nouveau | -263 043.00 | | | -263 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 183.00 | 87 550.00 | | 282 183.00 |
DL TOTAL (I) | 31 389.00 | 261 631.00 | | 31 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 59 584.00 | | 14 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 581.00 | 116 429.00 | | 68 581.00 |
EA Autres dettes | 292 425.00 | 748.00 | | 292 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 391.00 | 25 223.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 273.00 | 201 985.00 | | 396 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 663.00 | 463 617.00 | | 427 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 273.00 | 201 985.00 | | 396 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
FG Production vendue services | 396 639.00 | | 396 639.00 | 396 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 034.00 | | 426 034.00 | 426 034.00 |
FM Production stockée | | | 8 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81.00 | | | 81.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 88 412.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 053.00 | 74.00 | | 280 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 488.00 | 74.00 | | 274 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 25 010.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 388.00 | 1 126 175.00 | | 714 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 205.00 | 1 038 624.00 | | 432 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 183.00 | 87 550.00 | | 282 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 946.00 | | 2 925.00 | 53 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 566.00 | 10 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 966.00 | 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 600.00 | 7 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 651.00 | | 625.00 | 50 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 240.00 | 4 112.00 | 41 000.00 | 44 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | 2 966.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 945.00 | 4 112.00 | 38 034.00 | 40 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 425.00 | 292 425.00 | | 292 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VP Divers | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 581.00 | 68 581.00 | | 68 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 982.00 | 91 682.00 | 2 300.00 | 93 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 273.00 | 396 273.00 | | 396 273.00 |