| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 651.00 | 40 944.00 | 9 706.00 | 50 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 946.00 | 44 239.00 | 9 706.00 | 53 946.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 167.00 | 5 566.00 | 168 600.00 | 174 167.00 |
BZ Autres créances | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
CF Disponibilités | 252 620.00 | | 252 620.00 | 252 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 477.00 | 5 566.00 | 453 910.00 | 459 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 423.00 | 49 806.00 | 463 617.00 | 513 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 135 580.00 | 73 317.00 | | 135 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 550.00 | 86 263.00 | | 87 550.00 |
DL TOTAL (I) | 261 631.00 | 198 080.00 | | 261 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 584.00 | 30 414.00 | | 59 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 429.00 | 148 004.00 | | 116 429.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 14 052.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 223.00 | 21 721.00 | | 25 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 985.00 | 214 192.00 | | 201 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 617.00 | 412 273.00 | | 463 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 985.00 | 214 192.00 | | 201 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
FG Production vendue services | 707 855.00 | 710.00 | 708 565.00 | 707 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 355.00 | 710.00 | 1 134 065.00 | 1 133 355.00 |
FM Production stockée | | | -8 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 243.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88 412.00 | 61 613.00 | | 88 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 60.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 60.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | 8.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 010.00 | 26 972.00 | | 25 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 175.00 | 1 113 104.00 | | 1 126 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 624.00 | 1 026 840.00 | | 1 038 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 550.00 | 86 263.00 | | 87 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 506.00 | 7 734.00 | | 36 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 211.00 | 7 734.00 | | 33 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 584.00 | 59 584.00 | | 59 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UX Autres créances clients | 174 167.00 | 174 167.00 | | 174 167.00 |
VP Divers | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 429.00 | 116 429.00 | | 116 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 857.00 | 206 857.00 | | 206 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 986.00 | 201 986.00 | | 201 986.00 |