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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 677.00 | 33 210.00 | 16 466.00 | 49 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 972.00 | 36 505.00 | 16 466.00 | 52 972.00 |
BP En cours de production de services | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 362.00 | 5 566.00 | 283 795.00 | 289 362.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 75 769.00 | | 75 769.00 | 75 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 373.00 | 5 566.00 | 395 807.00 | 401 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 346.00 | 42 072.00 | 412 273.00 | 454 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 73 317.00 | | | 73 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
DL TOTAL (I) | 198 080.00 | | | 198 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 273.00 | | | 412 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 192.00 | | | 214 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 115.00 | | 493 115.00 | 493 115.00 |
FG Production vendue services | 606 529.00 | 1 702.00 | 608 231.00 | 606 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 644.00 | 1 702.00 | 1 101 346.00 | 1 099 644.00 |
FM Production stockée | | | 8 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 104.00 | | | 1 113 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 840.00 | | | 1 026 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 280.00 | 9 377.00 | 11 151.00 | 38 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | 1 693.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 292.00 | 9 377.00 | 9 459.00 | 33 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UX Autres créances clients | 289 363.00 | | | 289 363.00 |
VP Divers | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 004.00 | 148 004.00 | | 148 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 022.00 | 303 665.00 | 6 357.00 | 310 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 193.00 | 214 193.00 | | 214 193.00 |