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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 12 219.00 | 3 940.00 | 8 279.00 | 12 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 155.00 | 11 502.00 | 5 653.00 | 17 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 081.00 | 46 747.00 | 122 335.00 | 169 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 126.00 | 62 189.00 | 213 936.00 | 276 126.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 920.00 | 62 189.00 | 286 731.00 | 348 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 900.00 | 65 688.00 | | 72 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 618.00 | 8 424.00 | | 10 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
DL TOTAL (I) | 99 322.00 | 89 916.00 | | 99 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 11 016.00 | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 551.00 | 167 893.00 | | 172 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 848.00 | | 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 322.00 | 3 748.00 | | 12 322.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 506.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 409.00 | 185 010.00 | | 187 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 731.00 | 274 926.00 | | 286 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 409.00 | 185 010.00 | | 187 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 681.00 | | 331 681.00 | 331 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 681.00 | | 331 681.00 | 331 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | -1 600.00 | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 184.00 | 304 023.00 | | 334 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 566.00 | 295 599.00 | | 323 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 618.00 | 8 424.00 | | 10 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 126.00 | | | 276 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 456.00 | | | 198 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 027.00 | 24 162.00 | | 38 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 027.00 | 24 162.00 | | 38 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 529.00 | | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 172 551.00 | 172 551.00 | | 172 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 090.00 | 3 324.00 | | 10 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | 5 782.00 | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 21 596.00 | 23 149.00 | | 21 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 245.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 351.00 | 4 569.00 | | 11 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 329.00 | 17 199.00 | | 19 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 378.00 | 15 701.00 | | 12 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 956.00 | 43 331.00 | | 41 956.00 |