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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 12 219.00 | 6 384.00 | 5 835.00 | 12 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 567.00 | 15 911.00 | 2 657.00 | 18 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 939.00 | 88 526.00 | 92 412.00 | 180 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 395.00 | 110 821.00 | 178 574.00 | 289 395.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BZ Autres créances | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CF Disponibilités | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 424.00 | | 119 424.00 | 119 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 819.00 | 110 821.00 | 297 998.00 | 408 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 597.00 | 83 518.00 | | 90 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | 7 079.00 | | 5 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 440.00 | 7 728.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 107 908.00 | 103 825.00 | | 107 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 542.00 | 177 810.00 | | 181 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 895.00 | 6 323.00 | | 7 895.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | 1 100.00 | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 090.00 | 185 234.00 | | 190 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 998.00 | 289 059.00 | | 297 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 090.00 | 185 234.00 | | 190 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 681.00 | | 317 681.00 | 317 681.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 891.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | 5 181.00 | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 5 181.00 | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | 5 181.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 394.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 483.00 | 317 940.00 | | 320 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 112.00 | 310 861.00 | | 315 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 371.00 | 7 079.00 | | 5 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 833.00 | | 17 712.00 | 279 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 289 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 150.00 | 211 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 163.00 | | 17 712.00 | 202 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 930.00 | 24 891.00 | | 85 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 930.00 | 24 891.00 | | 85 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 181 542.00 | 181 542.00 | | 181 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773.00 | 4 603.00 | 170.00 | 4 773.00 |
VW T.V.A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 4 441.00 | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 907.00 | 6 148.00 | | 5 907.00 |
ST Autres comptes | 22 478.00 | 21 270.00 | | 22 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 1 281.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 394.00 | 5 722.00 | | 5 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 999.00 | 18 089.00 | | 17 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 843.00 | 12 498.00 | | 11 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 785.00 | 41 818.00 | | 42 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |