|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 12 219.00 | 7 606.00 | 4 613.00 | 12 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 567.00 | 17 579.00 | 989.00 | 18 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 199.00 | 111 058.00 | 71 141.00 | 182 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 655.00 | 136 243.00 | 154 412.00 | 290 655.00 |
BT Marchandises | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 146 524.00 | | 146 524.00 | 146 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 339.00 | | 150 339.00 | 150 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 993.00 | 136 243.00 | 304 751.00 | 440 993.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 968.00 | 90 597.00 | | 95 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 247.00 | 5 371.00 | | 3 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 152.00 | 6 440.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 109 867.00 | 107 908.00 | | 109 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 960.00 | 181 542.00 | | 185 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 301.00 | 7 895.00 | | 7 301.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | 653.00 | | 1 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 884.00 | 190 090.00 | | 194 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 751.00 | 297 998.00 | | 304 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 884.00 | 190 090.00 | | 194 884.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 596.00 | | 321 596.00 | 321 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 596.00 | | 321 596.00 | 321 596.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 548.00 | 2 788.00 | | 3 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 548.00 | 2 788.00 | | 3 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 548.00 | 2 788.00 | | 3 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 032.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 216.00 | 320 483.00 | | 325 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 970.00 | 315 112.00 | | 321 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 247.00 | 5 371.00 | | 3 247.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 395.00 | | 1 260.00 | 289 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 725.00 | | 1 260.00 | 211 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 821.00 | 25 422.00 | | 110 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 821.00 | 25 422.00 | | 110 821.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 095.00 | 170.00 | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 884.00 | 194 884.00 | | 194 884.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | 3 329.00 | | 4 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | 5 907.00 | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 21 358.00 | 22 478.00 | | 21 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 2 065.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | 5 394.00 | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 346.00 | 17 999.00 | | 18 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 264.00 | 11 843.00 | | 12 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 606.00 | 42 785.00 | | 42 606.00 |