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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AP Constructions | 12 219.00 | 5 162.00 | 7 057.00 | 12 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 155.00 | 13 703.00 | 3 452.00 | 17 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 789.00 | 67 065.00 | 105 724.00 | 172 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 833.00 | 85 930.00 | 193 903.00 | 279 833.00 |
BT Marchandises | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BZ Autres créances | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CF Disponibilités | 93 429.00 | | 93 429.00 | 93 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 383.00 | 85 930.00 | 290 453.00 | 376 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 518.00 | 72 900.00 | | 83 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473.00 | 10 618.00 | | 8 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 728.00 | 10 304.00 | | 7 728.00 |
DL TOTAL (I) | 105 219.00 | 99 322.00 | | 105 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 810.00 | 172 551.00 | | 177 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 225.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 12 322.00 | | 6 323.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 711.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 234.00 | 187 409.00 | | 185 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 453.00 | 286 731.00 | | 290 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 234.00 | 187 409.00 | | 185 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 753.00 | | 312 753.00 | 312 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 753.00 | | 312 753.00 | 312 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 181.00 | 2 500.00 | | 5 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 181.00 | 2 500.00 | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 181.00 | 2 500.00 | | 5 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 940.00 | 334 184.00 | | 317 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 467.00 | 323 566.00 | | 309 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 473.00 | 10 618.00 | | 8 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 126.00 | | 4 474.00 | 276 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 279 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | 202 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 456.00 | | 4 474.00 | 198 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 189.00 | 24 508.00 | 767.00 | 62 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 189.00 | 24 508.00 | 767.00 | 62 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 177 810.00 | 177 810.00 | | 177 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239.00 | 2 069.00 | 170.00 | 2 239.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 234.00 | 185 234.00 | | 185 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 441.00 | 10 090.00 | | 4 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 5 960.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 21 270.00 | 21 596.00 | | 21 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | 1 261.00 | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | 11 351.00 | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 089.00 | 19 329.00 | | 18 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 498.00 | 12 378.00 | | 12 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 818.00 | 41 956.00 | | 41 818.00 |