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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 548.00 | 77 667.00 | 7 661.00 | 85 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 29 627.00 | 6 923.00 | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 899.00 | 107 515.00 | 454 384.00 | 661 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BT Marchandises | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 532.00 | 4 255.00 | 6 277.00 | 13 532.00 |
BZ Autres créances | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
CF Disponibilités | 20 003.00 | | 20 002.00 | 20 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 245.00 | 4 255.00 | 81 490.00 | 86 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 145.00 | 111 770.00 | 536 375.00 | 648 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DG Autres réserves | 158 790.00 | | | 158 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 358 678.00 | | | 358 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 697.00 | | | 177 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 375.00 | | | 536 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 772.00 | | | 165 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 377.00 | | 5 522.00 | 556 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 877.00 | | 5 222.00 | 116 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 300.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 092.00 | 10 422.00 | | 97 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 092.00 | 10 422.00 | | 97 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 991.00 | 36 066.00 | 11 924.00 | 47 991.00 |
VI Groupe et associés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VP Divers | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 347.00 | 60 547.00 | 4 800.00 | 65 347.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 697.00 | 165 772.00 | 11 924.00 | 177 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 86 450.00 | | | 86 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 456.00 | | | 45 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
YT Sous‐traitance | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 593.00 | | | 33 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 902.00 | | | 151 902.00 |