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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 150.00 | | 624 150.00 | 624 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 398.00 | 83 904.00 | 124 494.00 | 208 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 550.00 | 33 771.00 | 2 779.00 | 36 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 899.00 | 117 676.00 | 759 223.00 | 876 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 676.00 | 8 683.00 | 9 993.00 | 18 676.00 |
BZ Autres créances | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
CF Disponibilités | 30 670.00 | | 30 670.00 | 30 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 405.00 | 8 683.00 | 105 722.00 | 114 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 305.00 | 126 359.00 | 864 946.00 | 991 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
DG Autres réserves | 208 694.00 | | | 208 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 398 815.00 | | | 398 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 731.00 | | | 344 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 703.00 | | | 64 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 130.00 | | | 466 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 946.00 | | | 864 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 021.00 | | | 155 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 899.00 | | 315 000.00 | 561 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | 189 150.00 | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 099.00 | | 122 850.00 | 122 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 000.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 515.00 | 10 160.00 | | 107 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 515.00 | 10 160.00 | | 107 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | 4 428.00 | | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | 4 428.00 | | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | 4 428.00 | | 4 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VB T. V. A. | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 924.00 | 20 815.00 | 105 108.00 | 331 924.00 |
VI Groupe et associés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VP Divers | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 690.00 | 72 890.00 | 7 800.00 | 80 690.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 130.00 | 155 021.00 | 105 108.00 | 466 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
ST Autres comptes | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 926.00 | | | 41 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 663.00 | | | 34 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 173.00 | | | 166 173.00 |