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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 150.00 | | 324 150.00 | 324 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 953.00 | 82 077.00 | 122 875.00 | 204 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 237.00 | 86 262.00 | 454 975.00 | 541 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 852.00 | 22 376.00 | 4 476.00 | 26 852.00 |
BZ Autres créances | 104 312.00 | | 104 312.00 | 104 312.00 |
CF Disponibilités | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 149.00 | 22 376.00 | 280 773.00 | 303 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 387.00 | 108 638.00 | 735 749.00 | 844 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 246 824.00 | | | 246 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 583.00 | | | -38 583.00 |
DL TOTAL (I) | 360 231.00 | | | 360 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 805.00 | | | 312 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 517.00 | | | 375 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 749.00 | | | 735 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 341.00 | | | 112 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 899.00 | | 64 351.00 | 876 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 013.00 | 541 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 324 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 913.00 | 209 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 150.00 | | | 624 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 949.00 | | 62 101.00 | 244 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 2 250.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 676.00 | 35 168.00 | 66 582.00 | 117 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 676.00 | 35 168.00 | 66 582.00 | 117 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | 13 693.00 | | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 683.00 | 13 693.00 | | 8 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 683.00 | 13 693.00 | | 8 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VB T. V. A. | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 805.00 | 49 629.00 | 191 592.00 | 312 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VP Divers | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 879.00 | 53 879.00 | | 53 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 368.00 | 132 418.00 | 7 950.00 | 140 368.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 517.00 | 112 341.00 | 191 592.00 | 375 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 846.00 | | | 31 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 360.00 | | | 140 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |