| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 150.00 | | 419 150.00 | 419 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 266.00 | 69 420.00 | 78 845.00 | 148 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 131.00 | 10 734.00 | 62 396.00 | 73 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 970.00 | 80 155.00 | 568 814.00 | 648 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 192 190.00 | | 192 190.00 | 192 190.00 |
CF Disponibilités | 95 727.00 | | 95 727.00 | 95 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 955.00 | | 297 955.00 | 297 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 925.00 | 80 155.00 | 866 769.00 | 946 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DG Autres réserves | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 589.00 | | | -71 589.00 |
DL TOTAL (I) | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 726.00 | | | 467 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 127.00 | | | 578 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 769.00 | | | 866 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 839.00 | | | 190 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 237.00 | | 323 906.00 | 541 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 174.00 | 648 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | 419 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 174.00 | 221 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 150.00 | | 230 000.00 | 324 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 137.00 | | 93 434.00 | 209 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | 472.00 | 7 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 262.00 | 41 370.00 | 47 476.00 | 86 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 262.00 | 41 370.00 | 47 476.00 | 86 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 726.00 | 80 438.00 | 331 489.00 | 467 726.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 875.00 | 162 875.00 | | 162 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 750.00 | 193 328.00 | 8 422.00 | 201 750.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 127.00 | 190 839.00 | 331 489.00 | 578 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
ST Autres comptes | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
YT Sous‐traitance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |