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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 979.00 | 23 072.00 | 23 906.00 | 46 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | 10 549.00 | 1 906.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 235.00 | 87 121.00 | 26 113.00 | 113 235.00 |
BT Marchandises | 458 959.00 | | 458 959.00 | 458 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 336.00 | | 525 336.00 | 525 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 571.00 | 87 121.00 | 551 449.00 | 638 571.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 200.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | 33 601.00 | 12 452.00 | | 33 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 334.00 | 23 499.00 | | 32 334.00 |
DL TOTAL (I) | 70 486.00 | 38 151.00 | | 70 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 195.00 | 53 777.00 | | 18 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 651.00 | 126 971.00 | | 200 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 27 448.00 | | 40 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 823.00 | 72 233.00 | | 201 823.00 |
EA Autres dettes | 13 184.00 | 79 619.00 | | 13 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 962.00 | 375 439.00 | | 480 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 449.00 | 413 591.00 | | 551 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 962.00 | 375 439.00 | | 480 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 136.00 | | 1 125 136.00 | 1 125 136.00 |
FG Production vendue services | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 129.00 | | 1 164 129.00 | 1 164 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 649.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 282.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | 4 373.00 | | 5 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 131.00 | 523 005.00 | | 1 164 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 796.00 | 499 505.00 | | 1 131 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 334.00 | 23 499.00 | | 32 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 151.00 | | 2 084.00 | 111 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | | 2 083.00 | 57 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 1.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 473.00 | 17 649.00 | | 69 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 800.00 | 10 700.00 | | 42 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | 6 949.00 | | 26 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UX Autres créances clients | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VI Groupe et associés | 200 621.00 | 200 621.00 | | 200 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VW T.V.A. | 199 960.00 | 199 960.00 | | 199 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 963.00 | 480 963.00 | | 480 963.00 |