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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 979.00 | 27 770.00 | 19 208.00 | 46 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 455.00 | 10 965.00 | 1 489.00 | 12 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 735.00 | 38 736.00 | 20 998.00 | 59 735.00 |
BT Marchandises | 456 972.00 | 13 600.00 | 443 372.00 | 456 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
BZ Autres créances | 59 292.00 | | 59 292.00 | 59 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 702.00 | 13 600.00 | 544 102.00 | 557 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 437.00 | 52 336.00 | 565 101.00 | 617 437.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | 65 936.00 | 33 601.00 | | 65 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 072.00 | 32 334.00 | | 32 072.00 |
DL TOTAL (I) | 102 559.00 | 70 486.00 | | 102 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 769.00 | 25 168.00 | | 14 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 597.00 | 200 651.00 | | 188 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 445.00 | 40 134.00 | | 57 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 809.00 | 201 823.00 | | 135 809.00 |
EA Autres dettes | 65 919.00 | 13 184.00 | | 65 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 541.00 | 480 962.00 | | 462 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 101.00 | 551 449.00 | | 565 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 541.00 | 480 962.00 | | 462 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 979.00 | | 1 453 979.00 | 1 453 979.00 |
FG Production vendue services | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 173.00 | | 1 480 173.00 | 1 480 173.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 927.00 | 5 706.00 | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 174.00 | 1 164 131.00 | | 1 480 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 101.00 | 1 131 796.00 | | 1 448 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 072.00 | 32 334.00 | | 32 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 500.00 | 59 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 122.00 | 5 115.00 | 53 500.00 | 87 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 622.00 | 5 115.00 | | 33 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
UX Autres créances clients | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VI Groupe et associés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 730.00 | 100 730.00 | | 100 730.00 |
VW T.V.A. | 133 330.00 | 133 330.00 | | 133 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 542.00 | 462 542.00 | | 462 542.00 |