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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 979.00 | 37 166.00 | 9 812.00 | 46 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 268.00 | 12 101.00 | 7 166.00 | 19 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 548.00 | 49 267.00 | 17 280.00 | 66 548.00 |
BT Marchandises | 604 430.00 | 40 800.00 | 563 630.00 | 604 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 611.00 | | 214 611.00 | 214 611.00 |
BZ Autres créances | 60 830.00 | | 60 830.00 | 60 830.00 |
CF Disponibilités | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 106.00 | 40 800.00 | 866 306.00 | 907 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 654.00 | 90 067.00 | 883 586.00 | 973 654.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | 152 888.00 | 98 009.00 | | 152 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 830.00 | 54 879.00 | | 242 830.00 |
DL TOTAL (I) | 400 269.00 | 157 438.00 | | 400 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 954.00 | 11 224.00 | | 44 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 116.00 | 132 097.00 | | 17 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 887.00 | 127 081.00 | | 248 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 640.00 | 69 581.00 | | 140 640.00 |
EA Autres dettes | 31 717.00 | 17 298.00 | | 31 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 317.00 | 357 282.00 | | 483 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 586.00 | 514 721.00 | | 883 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 317.00 | 357 282.00 | | 483 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077 795.00 | | 3 077 795.00 | 3 077 795.00 |
FG Production vendue services | 110 170.00 | 750.00 | 110 920.00 | 110 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 966.00 | 750.00 | 3 188 716.00 | 3 187 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 27 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 551.00 | 20 807.00 | | 87 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 340.00 | 1 862 783.00 | | 3 199 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 509.00 | 1 807 904.00 | | 2 956 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 830.00 | 54 879.00 | | 242 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 735.00 | | 6 813.00 | 59 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 434.00 | | 6 813.00 | 59 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 851.00 | 5 417.00 | | 43 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 851.00 | 5 417.00 | | 43 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 200.00 | 13 600.00 | | 27 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 819.00 | 13 600.00 | 10 619.00 | 37 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 819.00 | 13 600.00 | 10 619.00 | 37 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | 10 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 888.00 | 248 888.00 | | 248 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
UX Autres créances clients | 207 045.00 | 207 045.00 | | 207 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 930.00 | 12 296.00 | 32 634.00 | 44 930.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 520.00 | 275 520.00 | | 275 520.00 |
VW T.V.A. | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 317.00 | 450 683.00 | 32 634.00 | 483 317.00 |