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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 979.00 | 46 805.00 | 173.00 | 46 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 17 447.00 | 3 144.00 | 20 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 871.00 | 64 252.00 | 3 618.00 | 67 871.00 |
BT Marchandises | 1 793 161.00 | 135 800.00 | 1 657 361.00 | 1 793 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 459.00 | 6 305.00 | 858 154.00 | 864 459.00 |
BZ Autres créances | 33 682.00 | | 33 682.00 | 33 682.00 |
CF Disponibilités | 40 246.00 | | 40 246.00 | 40 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 549.00 | 142 105.00 | 2 589 444.00 | 2 731 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 420.00 | 206 357.00 | 2 593 062.00 | 2 799 420.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
DH Report à nouveau | 587 619.00 | 439 683.00 | | 587 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 296.00 | 147 936.00 | | 147 296.00 |
DL TOTAL (I) | 739 466.00 | 592 169.00 | | 739 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 011.00 | 177 178.00 | | 98 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 000.00 | 10 014.00 | | 1 174 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 293.00 | 306 461.00 | | 408 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 191.00 | 80 689.00 | | 131 191.00 |
EA Autres dettes | 42 099.00 | 154 422.00 | | 42 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 596.00 | 728 765.00 | | 1 853 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 062.00 | 1 320 935.00 | | 2 593 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 596.00 | 728 765.00 | | 1 853 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 851.00 | | 3 025 851.00 | 3 025 851.00 |
FG Production vendue services | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 856.00 | | 3 135 856.00 | 3 135 856.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 602 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -865 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 143.00 | 50 648.00 | | 47 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 857.00 | 3 048 305.00 | | 3 135 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 561.00 | 2 900 369.00 | | 2 988 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 296.00 | 147 936.00 | | 147 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 570.00 | | | 67 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 206.00 | 2 047.00 | | 62 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 206.00 | 2 047.00 | | 62 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 200.00 | 26 600.00 | | 109 200.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 505.00 | 26 600.00 | | 115 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 505.00 | 26 600.00 | | 115 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 294.00 | 408 294.00 | | 408 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
UX Autres créances clients | 856 893.00 | 856 893.00 | | 856 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VB T. V. A. | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 012.00 | 79 644.00 | 18 368.00 | 98 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 984.00 | 1 173 984.00 | | 1 173 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 142.00 | 898 142.00 | | 898 142.00 |
VW T.V.A. | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 597.00 | 1 835 229.00 | 18 368.00 | 1 853 597.00 |