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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 116.00 | | 226 116.00 | 226 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 116.00 | | 1 826 116.00 | 1 826 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 315.00 | | 1 847 315.00 | 1 847 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 12 069.00 | 12 288.00 | | 12 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 526.00 | -219.00 | | -1 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 209.00 | 1 612 735.00 | | 1 611 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 350.00 | 228 787.00 | | 233 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714.00 | 3 315.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 106.00 | 232 102.00 | | 236 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 315.00 | 1 844 837.00 | | 1 847 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 106.00 | 132 102.00 | | 36 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 821.00 | 25 414.00 | | 24 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 843.00 | 125 535.00 | | 124 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 369.00 | 125 755.00 | | 126 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 526.00 | -219.00 | | -1 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 410.00 | | 4 705.00 | 1 821 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 116.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821 410.00 | | 4 705.00 | 1 821 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 116.00 | 26 116.00 | | 226 116.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 233 350.00 | 33 350.00 | | 233 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 116.00 | 47 116.00 | 200 000.00 | 247 116.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 106.00 | 36 106.00 | | 236 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | 5 381.00 | | 5 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 196.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 1 730.00 | 163.00 | | 1 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 611.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 085.00 | 5 992.00 | | 7 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 331.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776.00 | 360.00 | | 1 776.00 |