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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 141.00 | | 230 141.00 | 230 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 141.00 | | 1 830 141.00 | 1 830 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 979.00 | | 1 851 979.00 | 1 851 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
DG Autres réserves | 10 543.00 | 12 069.00 | | 10 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456.00 | -1 526.00 | | 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 665.00 | 1 611 209.00 | | 1 611 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 495.00 | 233 350.00 | | 237 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 2 714.00 | | 2 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 313.00 | 236 106.00 | | 240 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 979.00 | 1 847 315.00 | | 1 851 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 313.00 | 36 106.00 | | 40 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 166.00 | 24 821.00 | | 25 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 425.00 | 124 843.00 | | 126 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 968.00 | 126 369.00 | | 125 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456.00 | -1 526.00 | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 116.00 | | 4 024.00 | 1 826 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 830 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 116.00 | | 4 024.00 | 1 826 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 141.00 | 30 141.00 | | 230 141.00 |
UX Autres créances clients | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 237 495.00 | 37 495.00 | | 237 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 381.00 | 42 381.00 | 200 000.00 | 242 381.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 313.00 | 40 313.00 | | 240 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 803.00 | 5 895.00 | | 5 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 1 614.00 | 1 730.00 | | 1 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 1 190.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | 7 085.00 | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 480.00 | 24 000.00 | | 24 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 657.00 | 1 776.00 | | 1 657.00 |