| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 753.00 | 3 551.00 | 26 202.00 | 29 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 699 189.00 | 33 750.00 | 665 439.00 | 699 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 830 091.00 | 112 293.00 | 8 717 798.00 | 8 830 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 132.00 | | 79 132.00 | 79 132.00 |
CF Disponibilités | 230 911.00 | | 230 911.00 | 230 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 367.00 | | 310 367.00 | 310 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 140 458.00 | 112 293.00 | 9 028 165.00 | 9 140 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 842.00 | | | 341 842.00 |
CU Autres participations | 8 101 134.00 | 74 992.00 | 8 026 142.00 | 8 101 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 500.00 | 1 445 500.00 | | 1 445 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 931 698.00 | 1 931 698.00 | | 1 931 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DH Report à nouveau | -30 711.00 | | | -30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 969.00 | -30 711.00 | | 1 706 969.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 054 234.00 | 3 351 394.00 | | 5 054 234.00 |
DP Provisions pour risques | 31 284.00 | 5 427.00 | | 31 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 284.00 | 5 427.00 | | 31 284.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 855 104.00 | 855 104.00 | | 855 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 221.00 | 3 551 775.00 | | 2 826 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 100.00 | 210 422.00 | | 208 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 62 924.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 135.00 | 43 265.00 | | 45 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 647.00 | 4 723 489.00 | | 3 942 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 028 165.00 | 8 080 310.00 | | 9 028 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 356.00 | 928 318.00 | | 536 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 770.00 | 100 399.00 | | 9 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 507.00 | 4 129.00 | | 16 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 507.00 | 4 129.00 | | 16 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 129.00 | -4 129.00 | | 4 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 763.00 | | | -21 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 292.00 | 259 301.00 | | 2 199 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 323.00 | 290 012.00 | | 492 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 969.00 | -30 711.00 | | 1 706 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 762 313.00 | | 8 830 076.00 | 7 762 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 762 298.00 | 8 800 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 762 298.00 | 8 830 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762 313.00 | | 8 800 323.00 | 7 762 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 129.00 | 16 507.00 | 20 636.00 | 4 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 427.00 | 25 857.00 | | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 556.00 | 151 107.00 | 20 636.00 | 9 556.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 134 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 507.00 | 20 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 855 104.00 | 9 934.00 | | 855 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 699 189.00 | 341 842.00 | 357 347.00 | 699 189.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 388 879.00 | 1 592 353.00 | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 100.00 | 58 100.00 | | 208 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 645.00 | 421 298.00 | 357 347.00 | 778 645.00 |
VW T.V.A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 647.00 | 536 356.00 | 1 592 353.00 | 3 942 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 10 772.00 | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 257.00 | 82 535.00 | | 27 257.00 |
ST Autres comptes | 24 624.00 | 15 216.00 | | 24 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | 1 017.00 | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 820.00 | 11 790.00 | | 3 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | 31 780.00 | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 905.00 | 16 403.00 | | 15 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 881.00 | 97 751.00 | | 51 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |