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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 974.00 | | 42 974.00 | 42 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 974.00 | | 2 142 974.00 | 2 142 974.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 735.00 | 688.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 7 306.00 | 6 444.00 | | 7 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 908.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 909.00 | 1 908 041.00 | | 1 908 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 782.00 | 209 314.00 | | 209 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 29.00 | | 1 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 995.00 | 2 913.00 | | 22 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 064.00 | 212 257.00 | | 234 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 974.00 | 2 120 298.00 | | 2 142 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 064.00 | 12 257.00 | | 34 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 885.00 | 23 771.00 | | 24 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 131.00 | 125 091.00 | | 125 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868.00 | 908.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 209 782.00 | 9 782.00 | | 209 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 064.00 | 34 064.00 | | 234 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | 7 650.00 | | 8 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 057.00 | 43.00 | | 1 057.00 |
ST Autres comptes | 1 455.00 | 1 486.00 | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | 991.00 | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 073.00 | 8 641.00 | | 9 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 1 529.00 | | 2 513.00 |