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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 555.00 | 1 277.00 | 3 278.00 | 4 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 696.00 | 1 419.00 | 3 278.00 | 4 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
072 Créances – Autres | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
084 Disponibilités | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
110 Total général Actif | 32 276.00 | 1 419.00 | 30 858.00 | 32 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 296.00 | | | 172 296.00 |
222 Production stockée | -100.00 | | | -100.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 199.00 | | | 172 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 97 534.00 | | | 97 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
252 Charges sociales | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 463.00 | | | 167 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 710.00 | | | 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 564.00 | | | 564.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |