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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 4 102.00 | 3 153.00 | 7 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 396.00 | 4 243.00 | 3 153.00 | 7 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
110 Total général Actif | 27 365.00 | 4 243.00 | 23 122.00 | 27 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 389.00 | 140 500.00 | | 135 389.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 28.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 097.00 | 141 328.00 | | 136 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 713.00 | 32 792.00 | | 25 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 800.00 | -2 340.00 | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 39 141.00 | 58 455.00 | | 39 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 2 195.00 | | 4 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 283.00 | 41 911.00 | | 54 283.00 |
252 Charges sociales | 20 155.00 | 14 586.00 | | 20 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 809.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 451.00 | 148 412.00 | | 145 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 354.00 | -7 084.00 | | -9 354.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | 52.00 | | 371.00 |
294 Charges financières | | 965.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 983.00 | -7 997.00 | | -8 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 120.00 | | | 10 120.00 |