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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 055.00 | 2 686.00 | 4 370.00 | 7 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 196.00 | 2 827.00 | 4 370.00 | 7 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
110 Total général Actif | 42 417.00 | 2 827.00 | 39 590.00 | 42 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 116.00 | | | 164 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 58 935.00 | | | 58 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
252 Charges sociales | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 842.00 | | | 157 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 927.00 | | | 11 927.00 |