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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 2 152.00 | 1 903.00 | 4 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 196.00 | 2 294.00 | 1 903.00 | 4 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
072 Créances – Autres | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
084 Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
110 Total général Actif | 39 280.00 | 2 294.00 | 36 987.00 | 39 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 457.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 987.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 076.00 | | | 151 076.00 |
222 Production stockée | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
242 Autres charges externes. | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 761.00 | | | 28 761.00 |
252 Charges sociales | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -200.00 | | | -200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 820.00 | | | 8 820.00 |