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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
BZ Autres créances | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CF Disponibilités | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 399.00 | | 583 399.00 | 583 399.00 |
CU Autres participations | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 401.00 | 328 765.00 | | 365 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 664.00 | 36 636.00 | | 32 664.00 |
DK Provisions réglementées | 19 790.00 | 15 425.00 | | 19 790.00 |
DL TOTAL (I) | 428 855.00 | 391 825.00 | | 428 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 444.00 | 153 331.00 | | 119 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | 37 407.00 | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 1 962.00 | | 2 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 543.00 | 823.00 | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 544.00 | 193 523.00 | | 154 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 399.00 | 585 349.00 | | 583 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 274.00 | 82 409.00 | | 64 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 366.00 | -4 366.00 | | -4 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 860.00 | -7 127.00 | | -4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 46 120.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336.00 | 9 484.00 | | 10 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 664.00 | 36 636.00 | | 32 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 425.00 | 4 366.00 | | 15 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 425.00 | 4 366.00 | | 15 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 444.00 | 29 174.00 | 90 270.00 | 119 444.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 544.00 | 64 274.00 | 90 270.00 | 154 544.00 |