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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 340.00 | | 586 340.00 | 586 340.00 |
CU Autres participations | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 472 476.00 | 449 959.00 | | 472 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 926.00 | 22 517.00 | | 28 926.00 |
DK Provisions réglementées | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 534 229.00 | 505 304.00 | | 534 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 416.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 578.00 | 41 678.00 | | 42 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 4 532.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493.00 | 1 998.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 111.00 | 77 624.00 | | 52 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 340.00 | 582 928.00 | | 586 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 111.00 | 77 624.00 | | 52 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | -1 685.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 055.00 | 28 000.00 | | 33 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129.00 | 5 483.00 | | 4 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 926.00 | 22 517.00 | | 28 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VC Groupe et associés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VI Groupe et associés | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |