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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
BZ Autres créances | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 887.00 | | 584 887.00 | 584 887.00 |
CU Autres participations | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 402.00 | 472 476.00 | | 501 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 797.00 | 28 926.00 | | 22 797.00 |
DK Provisions réglementées | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 557 026.00 | 534 229.00 | | 557 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 436.00 | 42 578.00 | | 23 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 7 040.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 861.00 | 52 111.00 | | 27 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 887.00 | 586 340.00 | | 584 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 861.00 | 52 111.00 | | 27 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -759.00 | -1 457.00 | | -759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 33 055.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204.00 | 4 129.00 | | 2 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 797.00 | 28 926.00 | | 22 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 861.00 | 27 861.00 | | 27 861.00 |