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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
BZ Autres créances | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 860.00 | | 579 860.00 | 579 860.00 |
CU Autres participations | 574 976.00 | | 574 976.00 | 574 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 072.00 | 398 065.00 | | 426 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 887.00 | 28 008.00 | | 23 887.00 |
DK Provisions réglementées | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
DL TOTAL (I) | 482 787.00 | 458 900.00 | | 482 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 388.00 | 91 339.00 | | 60 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 515.00 | 25 970.00 | | 30 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 5 016.00 | | 6 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | 834.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 073.00 | 123 160.00 | | 97 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 860.00 | 582 060.00 | | 579 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 697.00 | 62 849.00 | | 67 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 923.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 037.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 786.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 716.00 | 39 000.00 | | 31 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829.00 | 10 992.00 | | 7 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 887.00 | 28 008.00 | | 23 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 976.00 | | | 574 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 388.00 | 31 012.00 | 29 376.00 | 60 388.00 |
VI Groupe et associés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 073.00 | 67 697.00 | 29 376.00 | 97 073.00 |