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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 120.00 | | 169 120.00 | 169 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 270.00 | | 2 860 270.00 | 2 860 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
BZ Autres créances | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
CF Disponibilités | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 802.00 | | 173 802.00 | 173 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 072.00 | | 3 034 072.00 | 3 034 072.00 |
CU Autres participations | 2 691 150.00 | | 2 691 150.00 | 2 691 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 068 650.00 | 2 841 150.00 | | 3 068 650.00 |
DH Report à nouveau | -188 681.00 | -149 315.00 | | -188 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 141.00 | -39 367.00 | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 110.00 | 2 652 469.00 | | 2 891 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 228 496.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 200.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 523.00 | 35 597.00 | | 61 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 963.00 | 277 292.00 | | 142 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 072.00 | 2 929 761.00 | | 3 034 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 2 577.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 2 577.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | -2 577.00 | | -1 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 793.00 | 141 941.00 | | 163 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 653.00 | 181 307.00 | | 152 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 141.00 | -39 367.00 | | 11 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 684.00 | | 43 520.00 | 2 820 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 934.00 | 2 860 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 2 860 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820 684.00 | | 43 520.00 | 2 820 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 120.00 | 169 120.00 | | 169 120.00 |
UX Autres créances clients | 144 960.00 | | | 144 960.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 427.00 | 322 427.00 | | 322 427.00 |
VW T.V.A. | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |