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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 793.00 | | 271 793.00 | 271 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 148.00 | | 2 963 148.00 | 2 963 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 360.00 | | 146 360.00 | 146 360.00 |
BZ Autres créances | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 464.00 | | 3 114 464.00 | 3 114 464.00 |
CU Autres participations | 2 691 355.00 | | 2 691 355.00 | 2 691 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 246 750.00 | 3 196 750.00 | | 3 246 750.00 |
DH Report à nouveau | -197 445.00 | -173 957.00 | | -197 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 047.00 | -23 489.00 | | -32 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 257.00 | 2 999 305.00 | | 3 017 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 411.00 | 6 786.00 | | 7 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 51 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 9 480.00 | | 11 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 586.00 | 65 943.00 | | 63 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 207.00 | 133 209.00 | | 97 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 464.00 | 3 132 513.00 | | 3 114 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 419.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 3 419.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -3 419.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 808.00 | 147 162.00 | | 131 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 855.00 | 170 651.00 | | 163 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 047.00 | -23 489.00 | | -32 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 943 357.00 | | 22 949.00 | 2 943 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 158.00 | 2 963 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 2 963 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943 357.00 | | 22 949.00 | 2 943 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 793.00 | 271 793.00 | | 271 793.00 |
UX Autres créances clients | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 109.00 | 423 109.00 | | 423 109.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |