| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 343.00 | | 189 343.00 | 189 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 699.00 | | 2 880 699.00 | 2 880 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 960.00 | | 153 960.00 | 153 960.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 744.00 | | 159 744.00 | 159 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 443.00 | | 3 040 443.00 | 3 040 443.00 |
CU Autres participations | 2 691 355.00 | | 2 691 355.00 | 2 691 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 136 650.00 | 3 068 650.00 | | 3 136 650.00 |
DH Report à nouveau | -177 540.00 | -188 681.00 | | -177 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 584.00 | 11 141.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 693.00 | 2 891 110.00 | | 2 962 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 13 440.00 | | 7 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 746.00 | 61 523.00 | | 68 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 750.00 | 142 963.00 | | 77 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 443.00 | 3 034 072.00 | | 3 040 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 1 782.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 1 782.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | -1 782.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 229.00 | 163 793.00 | | 155 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 645.00 | 152 653.00 | | 151 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 584.00 | 11 141.00 | | 3 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 270.00 | | 21 922.00 | 2 860 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 494.00 | 2 880 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 2 880 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860 270.00 | | 21 922.00 | 2 860 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 343.00 | 189 343.00 | | 189 343.00 |
UX Autres créances clients | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 061.00 | 349 061.00 | | 349 061.00 |
VW T.V.A. | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |