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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 001.00 | | 252 001.00 | 252 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 357.00 | | 2 943 357.00 | 2 943 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 760.00 | | 183 760.00 | 183 760.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 157.00 | | 189 157.00 | 189 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 513.00 | | 3 132 513.00 | 3 132 513.00 |
CU Autres participations | 2 691 355.00 | | 2 691 355.00 | 2 691 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 750.00 | 3 136 650.00 | | 3 196 750.00 |
DH Report à nouveau | -173 957.00 | -177 540.00 | | -173 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 489.00 | 3 584.00 | | -23 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 305.00 | 2 962 693.00 | | 2 999 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 786.00 | 1 143.00 | | 6 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 7 860.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 943.00 | 68 746.00 | | 65 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 209.00 | 77 750.00 | | 133 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 513.00 | 3 040 443.00 | | 3 132 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 694.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 694.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -694.00 | | -3 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 162.00 | 155 229.00 | | 147 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 651.00 | 151 645.00 | | 170 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 489.00 | 3 584.00 | | -23 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 699.00 | | 64 056.00 | 2 880 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398.00 | 2 943 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 2 943 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 699.00 | | 64 056.00 | 2 880 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 001.00 | 252 001.00 | | 252 001.00 |
UX Autres créances clients | 183 760.00 | 183 760.00 | | 183 760.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VI Groupe et associés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 158.00 | 441 158.00 | | 441 158.00 |
VW T.V.A. | 34 197.00 | 34 197.00 | | 34 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 209.00 | 133 209.00 | | 133 209.00 |