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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AH Fonds commercial | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
AP Constructions | 80 599.00 | 68 962.00 | 11 638.00 | 80 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 778.00 | 338 788.00 | 116 991.00 | 455 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 576.00 | 449 619.00 | 295 957.00 | 745 576.00 |
BT Marchandises | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 392.00 | | 1 812 392.00 | 1 812 392.00 |
CF Disponibilités | 4 996 106.00 | | 4 996 106.00 | 4 996 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 102 333.00 | 518 810.00 | 6 583 523.00 | 7 102 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 909.00 | 968 429.00 | 6 879 480.00 | 7 847 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 840 000.00 | 3 344 650.00 | | 3 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 465.00 | 8 683.00 | | 4 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 522.00 | 491 133.00 | | 750 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 987.00 | 4 394 466.00 | | 5 144 987.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 717.00 | | 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 760.00 | 408 102.00 | | 516 760.00 |
EA Autres dettes | 419 812.00 | 421 352.00 | | 419 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 493.00 | 1 436 912.00 | | 1 584 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 879 480.00 | 5 981 378.00 | | 6 879 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 493.00 | 1 436 912.00 | | 1 584 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 843 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 964 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 14 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 623.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | 7 500.00 | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 042.00 | 7 500.00 | | 1 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 447.00 | 6 334.00 | | 27 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 447.00 | 6 334.00 | | 27 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 405.00 | 1 166.00 | | -26 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 657.00 | 207 980.00 | | 333 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 949.00 | 6 972 476.00 | | 7 095 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 427.00 | 6 481 343.00 | | 6 345 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 522.00 | 491 133.00 | | 750 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 373.00 | | 59 815.00 | 723 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 611.00 | 745 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 611.00 | 548 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 770.00 | | 57 815.00 | 528 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | 2 000.00 | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 598.00 | 64 474.00 | 37 611.00 | 425 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 012.00 | 4 262.00 | | 25 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 586.00 | 60 212.00 | 37 611.00 | 400 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 579 216.00 | 16 119.00 | 76 525.00 | 579 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 216.00 | 16 119.00 | 76 525.00 | 579 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729 216.00 | 16 119.00 | 76 525.00 | 729 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 119.00 | 76 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 151.00 | 647 151.00 | | 647 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 611.00 | 128 611.00 | | 128 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 392.00 | | | 1 812 392.00 |
VB T. V. A. | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 255 350.00 | 255 350.00 | | 255 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 629.00 | | | 52 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 665.00 | 2 042 246.00 | 5 418.00 | 2 047 665.00 |
VW T.V.A. | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 493.00 | 1 584 493.00 | | 1 584 493.00 |