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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AH Fonds commercial | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
AP Constructions | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 370.00 | 446 455.00 | 145 915.00 | 592 370.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 248.00 | 568 924.00 | 314 324.00 | 883 248.00 |
BT Marchandises | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 399.00 | 242 086.00 | 1 426 313.00 | 1 668 399.00 |
BZ Autres créances | 165 401.00 | | 165 401.00 | 165 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 550.00 | | 553 550.00 | 553 550.00 |
CF Disponibilités | 5 482 372.00 | | 5 482 372.00 | 5 482 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 528.00 | 242 086.00 | 7 732 441.00 | 7 974 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 776.00 | 811 011.00 | 8 046 765.00 | 8 857 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 270 000.00 | 5 270 000.00 | | 5 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 802.00 | 6 455.00 | | 10 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 800.00 | 604 347.00 | | 843 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 603.00 | 6 430 802.00 | | 6 674 603.00 |
DP Provisions pour risques | 89 977.00 | 34 723.00 | | 89 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 977.00 | 34 723.00 | | 89 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 987.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 655.00 | 643 428.00 | | 728 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 668.00 | 309 261.00 | | 278 668.00 |
EA Autres dettes | 273 945.00 | 173 942.00 | | 273 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 185.00 | 1 127 619.00 | | 1 282 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 046 765.00 | 7 593 144.00 | | 8 046 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 185.00 | 1 127 619.00 | | 1 282 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 298 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 298 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 374 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 669.00 | 1.00 | | 108 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 483.00 | 750.00 | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 153.00 | 750.00 | | 119 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 204.00 | 5 020.00 | | 18 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 460.00 | 5 020.00 | | 24 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 693.00 | -4 270.00 | | 94 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 273.00 | 258 113.00 | | 355 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 654 953.00 | 8 394 313.00 | | 8 654 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 153.00 | 7 789 966.00 | | 7 811 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 800.00 | 604 347.00 | | 843 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 739.00 | | 91 418.00 | 838 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 909.00 | 883 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 909.00 | 685 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 056.00 | | 91 418.00 | 641 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 682.00 | 69 897.00 | 40 653.00 | 539 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 407.00 | 69 897.00 | 40 653.00 | 510 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 723.00 | 55 254.00 | | 34 723.00 |
6T Sur comptes clients | 267 128.00 | | 25 041.00 | 267 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 128.00 | | 25 041.00 | 267 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 851.00 | 55 254.00 | 25 041.00 | 301 851.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 254.00 | 25 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 655.00 | 728 655.00 | | 728 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 553.00 | 136 553.00 | | 136 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 945.00 | 173 945.00 | | 173 945.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 399.00 | 1 668 399.00 | | 1 668 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 162 936.00 | 162 936.00 | | 162 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 256.00 | 55 256.00 | | 55 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 554.00 | 1 889 056.00 | 6 498.00 | 1 895 554.00 |
VW T.V.A. | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 185.00 | 1 282 185.00 | | 1 282 185.00 |