| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AH Fonds commercial | 161 910.00 | | 161 910.00 | 161 910.00 |
AP Constructions | 80 599.00 | 80 599.00 | | 80 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 114.00 | 451 538.00 | 102 576.00 | 554 114.00 |
BF Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 991.00 | 574 007.00 | 268 985.00 | 842 991.00 |
BT Marchandises | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 963.00 | 197 614.00 | 1 087 349.00 | 1 284 963.00 |
BZ Autres créances | 451 819.00 | | 451 819.00 | 451 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 300.00 | 23 910.00 | 533 390.00 | 557 300.00 |
CF Disponibilités | 5 765 691.00 | | 5 765 691.00 | 5 765 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 373.00 | 221 524.00 | 7 891 848.00 | 8 113 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 956 364.00 | 795 531.00 | 8 160 833.00 | 8 956 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 270 000.00 | 5 270 000.00 | | 5 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 854 602.00 | 10 802.00 | | 854 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 675.00 | 843 800.00 | | 405 675.00 |
DL TOTAL (I) | 7 080 278.00 | 6 674 603.00 | | 7 080 278.00 |
DP Provisions pour risques | 22 984.00 | 89 977.00 | | 22 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 984.00 | 89 977.00 | | 22 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 918.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 733.00 | 728 655.00 | | 646 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 725.00 | 278 668.00 | | 252 725.00 |
EA Autres dettes | 157 270.00 | 273 945.00 | | 157 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 572.00 | 1 282 185.00 | | 1 057 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 160 833.00 | 8 046 765.00 | | 8 160 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 572.00 | 1 282 185.00 | | 1 057 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 222 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 222 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 910 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 363.00 | |
GE Autres charges | | | 201 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 344 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 499.00 | 108 669.00 | | 36 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 10 483.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 299.00 | 119 153.00 | | 41 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 852.00 | 18 204.00 | | 9 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | 6 256.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 138.00 | 24 460.00 | | 11 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 161.00 | 94 693.00 | | 30 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 429.00 | 355 273.00 | | 164 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 186.00 | 8 654 953.00 | | 8 949 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 543 511.00 | 7 811 153.00 | | 8 543 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 675.00 | 843 800.00 | | 405 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 248.00 | | 27 435.00 | 883 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 691.00 | 842 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 691.00 | 647 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 185.00 | | | 191 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 565.00 | | 27 435.00 | 685 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 924.00 | 69 488.00 | 64 406.00 | 568 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 650.00 | 69 488.00 | 64 406.00 | 539 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 977.00 | | 66 993.00 | 89 977.00 |
6T Sur comptes clients | 242 086.00 | 173 363.00 | 217 836.00 | 242 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 910.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 086.00 | 197 273.00 | 217 836.00 | 242 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 063.00 | 197 273.00 | 284 829.00 | 332 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 363.00 | 284 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 733.00 | 646 733.00 | | 646 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
UP Prêts | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 963.00 | 1 284 963.00 | | 1 284 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VB T. V. A. | 230 670.00 | 230 670.00 | | 230 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
VP Divers | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 280.00 | 1 736 782.00 | 4 498.00 | 1 741 280.00 |
VW T.V.A. | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 572.00 | 1 057 572.00 | | 1 057 572.00 |