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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 531.00 | 631 531.00 | | 631 531.00 |
AH Fonds commercial | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
AN Terrains | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 1 405 630.00 | 955 191.00 | 450 439.00 | 1 405 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 633.00 | 191 618.00 | 2 015.00 | 193 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 810.00 | 346 471.00 | 67 340.00 | 413 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 910 983.00 | | 910 983.00 | 910 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 175.00 | 2 124 811.00 | 1 650 364.00 | 3 775 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604 396.00 | 580 614.00 | 5 023 782.00 | 5 604 396.00 |
BZ Autres créances | 787 986.00 | | 787 986.00 | 787 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 967.00 | | 459 967.00 | 459 967.00 |
CF Disponibilités | 221 558.00 | | 221 558.00 | 221 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 690.00 | 580 614.00 | 6 555 076.00 | 7 135 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 930 922.00 | 2 705 425.00 | 8 225 497.00 | 10 930 922.00 |
CU Autres participations | 47 902.00 | | 47 902.00 | 47 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 000.00 | | | 2 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 467.00 | | | 592 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
DG Autres réserves | 596 411.00 | | | 596 411.00 |
DH Report à nouveau | -2 189 569.00 | | | -2 189 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 395.00 | | | -206 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 114.00 | | | 1 127 114.00 |
DP Provisions pour risques | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 334.00 | | | 1 111 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 781.00 | | | 3 299 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 207.00 | | | 273 207.00 |
EA Autres dettes | 2 089 723.00 | | | 2 089 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859 522.00 | | | 6 859 522.00 |
ED (V) | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 497.00 | | | 8 225 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 690 051.00 | | | 5 690 051.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 146.00 | | | 535 146.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 294.00 | | | 87 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 440.00 | | | 622 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 152.00 | | | 57 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 152.00 | | | 207 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 288.00 | | | 415 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 546 792.00 | | | 6 546 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 753 187.00 | | | 6 753 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 395.00 | | | -206 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 018.00 | | 1 016 575.00 | 3 747 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 958 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986 169.00 | 2 250.00 | 3 775 174.00 | 986 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 986 169.00 | | 2 023 775.00 | 986 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 514.00 | | | 792 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 288.00 | | 1 009 656.00 | 2 000 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 216.00 | | 6 920.00 | 954 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 885.00 | 116 926.00 | | 2 007 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 417.00 | 6 114.00 | | 625 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 468.00 | 110 812.00 | | 1 382 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 257.00 | 170 058.00 | 288 257.00 | 326 257.00 |
6T Sur comptes clients | 536 614.00 | 44 000.00 | | 536 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 614.00 | 44 000.00 | | 536 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 871.00 | 214 058.00 | 288 257.00 | 862 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 058.00 | 200 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 87 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 781.00 | 3 299 781.00 | | 3 299 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 089 723.00 | 2 089 723.00 | | 2 089 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 910 983.00 | | | 910 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 910 924.00 | | | 4 910 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 472.00 | | | 693 472.00 |
VB T. V. A. | 242 752.00 | | | 242 752.00 |
VC Groupe et associés | 373 198.00 | | | 373 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 464.00 | 25 450.00 | 58 014.00 | 83 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 334.00 | | 1 111 334.00 | 1 111 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 382.00 | | | 122 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 353 822.00 | 5 376 169.00 | 1 977 653.00 | 7 353 822.00 |
VW T.V.A. | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859 400.00 | 5 690 051.00 | 1 169 348.00 | 6 859 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 335.00 | | | 186 335.00 |
ST Autres comptes | 499 189.00 | | | 499 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 3 975 930.00 | | | 3 975 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 719.00 | | | 51 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 250.00 | | | 308 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 850.00 | | | 177 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 856 312.00 | | | 4 856 312.00 |