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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 034.00 | 637 029.00 | 8 005.00 | 645 034.00 |
AH Fonds commercial | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
AP Constructions | 1 471 791.00 | 1 178 353.00 | 293 438.00 | 1 471 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 632.00 | 191 618.00 | 2 014.00 | 193 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 046.00 | 421 842.00 | 32 203.00 | 454 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 814.00 | | 324 814.00 | 324 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 303.00 | 2 428 843.00 | 821 459.00 | 3 250 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 518.00 | 543 283.00 | 4 780 235.00 | 5 323 518.00 |
BZ Autres créances | 398 126.00 | | 398 126.00 | 398 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 872.00 | | 39 872.00 | 39 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 967.00 | 543 283.00 | 5 231 683.00 | 5 774 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 270.00 | 2 972 126.00 | 6 053 143.00 | 9 025 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 000.00 | | | 2 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 466.00 | | | 592 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
DG Autres réserves | 596 410.00 | | | 596 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 435 813.00 | | | -2 435 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 150.00 | | | 1 094 150.00 |
DP Provisions pour risques | 428 292.00 | | | 428 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 292.00 | | | 428 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 227.00 | | | 310 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 235.00 | | | 538 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 827.00 | | | 2 762 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 594.00 | | | 255 594.00 |
EA Autres dettes | 661 667.00 | | | 661 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 700.00 | | | 4 530 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 053 143.00 | | | 6 053 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 230 413.00 | | | 4 230 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538 235.00 | | | 538 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 988.00 | 3 517 406.00 | 5 657 394.00 | 2 139 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 988.00 | 3 517 406.00 | 5 657 394.00 | 2 139 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 691 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 026.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 116 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 138 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 244 232.00 | | | 1 244 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 160.00 | | | 1 259 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 145 728.00 | | | 1 145 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 953 094.00 | | | 6 953 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946 207.00 | | | 6 946 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 514.00 | | 75 739.00 | 3 230 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 950.00 | 324 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 950.00 | 3 250 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 017.00 | | | 806 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 071.00 | | 4 400.00 | 2 115 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 426.00 | | 71 339.00 | 309 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 906.00 | 100 937.00 | | 2 327 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 528.00 | 4 501.00 | | 632 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 378.00 | 96 436.00 | | 1 695 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 516.00 | 1 776.00 | 20 000.00 | 446 516.00 |
6T Sur comptes clients | 431 880.00 | 112 026.00 | 622.00 | 431 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 880.00 | 112 026.00 | 622.00 | 431 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 396.00 | 113 802.00 | 20 622.00 | 878 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 026.00 | 20 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762 827.00 | 2 762 827.00 | | 2 762 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 402.00 | 63 402.00 | | 63 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 955.00 | 186 955.00 | | 186 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 668.00 | 661 668.00 | | 661 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 815.00 | | 324 815.00 | 324 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 323 519.00 | 5 323 519.00 | | 5 323 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 261 587.00 | 261 587.00 | | 261 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 139.00 | | 298 139.00 | 298 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VI Groupe et associés | 538 235.00 | 538 235.00 | | 538 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 774.00 | 76 774.00 | | 76 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 086 332.00 | 5 761 517.00 | 324 815.00 | 6 086 332.00 |
VW T.V.A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 528 552.00 | 4 230 413.00 | 298 139.00 | 4 528 552.00 |