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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 034.00 | 632 528.00 | 12 506.00 | 645 034.00 |
AH Fonds commercial | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
AN Terrains | 10 702.00 | | 10 702.00 | 10 702.00 |
AP Constructions | 1 461 089.00 | 1 107 145.00 | 353 944.00 | 1 461 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 632.00 | 191 618.00 | 2 014.00 | 193 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 646.00 | 396 614.00 | 53 032.00 | 449 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 425.00 | | 309 425.00 | 309 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 514.00 | 2 327 905.00 | 902 608.00 | 3 230 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933 467.00 | 431 879.00 | 5 501 587.00 | 5 933 467.00 |
BZ Autres créances | 400 190.00 | | 400 190.00 | 400 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
CF Disponibilités | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689 627.00 | 431 879.00 | 6 257 747.00 | 6 689 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 920 142.00 | 2 759 785.00 | 7 160 356.00 | 9 920 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 000.00 | | | 2 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 466.00 | | | 592 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
DG Autres réserves | 596 410.00 | | | 596 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 444 500.00 | | | -2 444 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 263.00 | | | 1 087 263.00 |
DP Provisions pour risques | 446 516.00 | | | 446 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 516.00 | | | 446 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 882.00 | | | 175 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 254.00 | | | 761 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 449.00 | | | 3 954 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 676.00 | | | 226 676.00 |
EA Autres dettes | 506 164.00 | | | 506 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 576.00 | | | 5 626 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 356.00 | | | 7 160 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 338.00 | | | 5 612 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 676.00 | 3 076 851.00 | 6 296 527.00 | 3 219 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 676.00 | 3 076 851.00 | 6 296 527.00 | 3 219 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 297 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 775.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 868.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -918 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 579.00 | | | 1 275 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 861.00 | | | 348 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926 718.00 | | | 926 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 169.00 | | | 7 675 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 482.00 | | | 7 666 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 193.00 | | 33 783.00 | 3 899 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 633 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 156.00 | 309 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 702.00 | 691 759.00 | 3 230 514.00 | 10 702.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 806 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 702.00 | 8 603.00 | 2 115 070.00 | 10 702.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 514.00 | | 13 503.00 | 792 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 468.00 | | 17 908.00 | 2 116 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 210.00 | | 2 372.00 | 990 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 284.00 | 103 623.00 | | 2 224 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 531.00 | 997.00 | | 631 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 752.00 | 102 626.00 | | 1 592 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 057.00 | 307 516.00 | 118 057.00 | 257 057.00 |
6T Sur comptes clients | 377 681.00 | 54 775.00 | 577.00 | 377 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 681.00 | 54 775.00 | 577.00 | 377 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 739.00 | 362 291.00 | 118 635.00 | 634 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 775.00 | 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 516.00 | 20 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 000.00 | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 449.00 | 3 954 449.00 | | 3 954 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 222.00 | 143 222.00 | | 143 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 164.00 | 506 164.00 | | 506 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 425.00 | | | 309 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 933 467.00 | | | 5 933 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 286 012.00 | | | 286 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 526.00 | 23 437.00 | 12 089.00 | 35 526.00 |
VI Groupe et associés | 761 254.00 | 761 254.00 | | 761 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 147.00 | | | 44 147.00 |
VP Divers | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 709 901.00 | 6 400 475.00 | 309 425.00 | 6 709 901.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 427.00 | 5 612 338.00 | 12 089.00 | 5 624 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 616.00 | | | 53 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 654.00 | | | 253 654.00 |
ST Autres comptes | 420 478.00 | | | 420 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 893.00 | | | 215 893.00 |
YT Sous‐traitance | 4 806 779.00 | | | 4 806 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 495.00 | | | 128 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 926.00 | | | 246 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 724 744.00 | | | 5 724 744.00 |