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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 531.00 | 631 531.00 | | 631 531.00 |
AH Fonds commercial | 160 982.00 | | 160 982.00 | 160 982.00 |
AP Constructions | 1 471 791.00 | 1 030 977.00 | 440 814.00 | 1 471 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 632.00 | 191 618.00 | 2 014.00 | 193 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 043.00 | 370 157.00 | 80 886.00 | 451 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 058.00 | | 940 058.00 | 940 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 899 193.00 | 2 224 284.00 | 1 674 908.00 | 3 899 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 542 007.00 | 377 681.00 | 5 164 325.00 | 5 542 007.00 |
BZ Autres créances | 588 798.00 | | 588 798.00 | 588 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 145 948.00 | | 145 948.00 | 145 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 901.00 | | 66 901.00 | 66 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 654.00 | 377 681.00 | 5 969 972.00 | 6 347 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 266 904.00 | 2 601 966.00 | 7 664 938.00 | 10 266 904.00 |
CU Autres participations | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 122 000.00 | | | 2 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 466.00 | | | 592 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 212 200.00 | | | 212 200.00 |
DG Autres réserves | 596 410.00 | | | 596 410.00 |
DH Report à nouveau | -2 395 963.00 | | | -2 395 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 576.00 | | | 1 078 576.00 |
DP Provisions pour risques | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 404.00 | | | 868 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 405.00 | | | 3 876 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 030.00 | | | 289 030.00 |
EA Autres dettes | 1 202 433.00 | | | 1 202 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 298 500.00 | | | 6 298 500.00 |
ED (V) | 30 803.00 | | | 30 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 938.00 | | | 7 664 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 272 691.00 | | | 6 272 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 890.00 | | | 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 192.00 | 3 762 920.00 | 5 858 113.00 | 2 095 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 192.00 | 3 762 920.00 | 5 858 113.00 | 2 095 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 870 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 199 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 518 717.00 | | | 1 518 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 932.00 | | | 202 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727 378.00 | | | 1 727 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 526.00 | | | 331 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 526.00 | | | 380 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 852.00 | | | 1 346 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 645.00 | | | 7 605 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 654 182.00 | | | 7 654 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 537.00 | | | -48 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 424.00 | | 132 470.00 | 3 777 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 701.00 | | 3 899 193.00 | 10 701.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 701.00 | | 2 116 468.00 | 10 701.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 514.00 | | | 792 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 774.00 | | 103 395.00 | 2 023 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 135.00 | | 29 075.00 | 961 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 810.00 | 99 471.00 | | 2 124 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631 531.00 | | | 631 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 279.00 | 99 471.00 | | 1 493 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 057.00 | 49 000.00 | | 208 057.00 |
6T Sur comptes clients | 580 614.00 | | 202 932.00 | 580 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 614.00 | | 202 932.00 | 580 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 671.00 | 49 000.00 | 202 932.00 | 788 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | 202 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876 405.00 | 3 876 405.00 | | 3 876 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 928.00 | 82 928.00 | | 82 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 580.00 | 191 580.00 | | 191 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 433.00 | 1 202 433.00 | | 1 202 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 058.00 | | | 940 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 542 007.00 | | | 5 542 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 341 031.00 | | | 341 031.00 |
VC Groupe et associés | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 014.00 | 35 527.00 | 22 487.00 | 58 014.00 |
VI Groupe et associés | 866 154.00 | 866 154.00 | | 866 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 449.00 | | | 25 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 901.00 | | | 66 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 137 765.00 | 6 197 707.00 | 940 058.00 | 7 137 765.00 |
VW T.V.A. | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 295 178.00 | 6 272 691.00 | 22 487.00 | 6 295 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
ST Autres comptes | 410 180.00 | | | 410 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 599.00 | | | 193 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 4 496 844.00 | | | 4 496 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 131.00 | | | 179 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 736.00 | | | 213 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 344 767.00 | | | 5 344 767.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |