| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 010.00 | 98 632.00 | 2 378.00 | 101 010.00 |
AH Fonds commercial | 215 868.00 | | 215 868.00 | 215 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | 5 533.00 | 21 467.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 083.00 | 920 207.00 | 308 876.00 | 1 229 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500 825.00 | 3 078 898.00 | 1 421 927.00 | 4 500 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 567.00 | 11 400.00 | 13 167.00 | 24 567.00 |
BF Prêts | 387 205.00 | 25 880.00 | 361 325.00 | 387 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 016.00 | 2 468.00 | 54 548.00 | 57 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 544 861.00 | 4 143 017.00 | 2 401 844.00 | 6 544 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BT Marchandises | 445 226.00 | | 445 226.00 | 445 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416 295.00 | 107 907.00 | 8 308 389.00 | 8 416 295.00 |
BZ Autres créances | 1 041 849.00 | | 1 041 849.00 | 1 041 849.00 |
CF Disponibilités | 1 223 513.00 | | 1 223 513.00 | 1 223 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 944.00 | | 185 944.00 | 185 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 334 772.00 | 107 907.00 | 11 226 865.00 | 11 334 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 879 633.00 | 4 250 924.00 | 13 628 709.00 | 17 879 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 604.00 | 1 695 305.00 | | 1 859 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 992.00 | 864 299.00 | | 921 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 499.00 | 434.00 | | 3 499.00 |
DK Provisions réglementées | 863 725.00 | 852 085.00 | | 863 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 819.00 | 4 512 122.00 | | 4 748 819.00 |
DP Provisions pour risques | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 986.00 | 409 107.00 | | 273 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 178.00 | 304 960.00 | | 482 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575 120.00 | 6 152 184.00 | | 6 575 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 372.00 | 1 464 683.00 | | 1 240 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | 2 374.00 | | 798.00 |
EA Autres dettes | 34 995.00 | 25 022.00 | | 34 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 741 379.00 | 8 360 683.00 | | 8 741 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 709.00 | 12 872 805.00 | | 13 628 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 727 938.00 | 8 237 869.00 | | 7 727 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 269 429.00 | | 30 269 429.00 | 30 269 429.00 |
FD Production vendue biens | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
FG Production vendue services | 4 143 787.00 | 121 020.00 | 4 264 807.00 | 4 143 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 419 223.00 | 121 020.00 | 34 540 243.00 | 34 419 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 752 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 445 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 272 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 097 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 129.00 | |
GE Autres charges | | | 119 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 993 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 716.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 921.00 | 141 368.00 | | 487 921.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 702.00 | 165 133.00 | | 160 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 827.00 | 306 501.00 | | 649 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 408.00 | 36 995.00 | | 26 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718 103.00 | 688 502.00 | | 718 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 853.00 | 129 212.00 | | 310 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 364.00 | 854 708.00 | | 1 055 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 536.00 | -548 208.00 | | -405 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 878.00 | 194 085.00 | | 162 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 822.00 | 312 676.00 | | 257 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 446 966.00 | 36 972 324.00 | | 35 446 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 524 974.00 | 36 108 025.00 | | 34 524 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 992.00 | 864 299.00 | | 921 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 445 729.00 | | 421 196.00 | 6 445 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 985.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 225.00 | 468 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 063.00 | 6 544 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 838.00 | 5 756 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 566.00 | | 2 599.00 | 316 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 343.00 | | 397 403.00 | 5 392 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 819.00 | | 21 194.00 | 736 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 691.00 | 404 842.00 | 10 264.00 | 3 708 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 073.00 | 559.00 | | 98 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 610 618.00 | 404 284.00 | 10 264.00 | 3 610 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 680.00 | 352 800.00 | 94 000.00 | 138 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852 085.00 | 172 342.00 | 160 702.00 | 852 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 138 511.00 | | |
6T Sur comptes clients | 161 563.00 | 51 267.00 | 104 923.00 | 161 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 431.00 | 86 547.00 | 114 323.00 | 175 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 516.00 | 397 400.00 | 275 025.00 | 1 027 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 267.00 | 104 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 280.00 | 9 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 853.00 | 160 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 178.00 | 140 192.00 | 341 986.00 | 482 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 575 120.00 | 6 575 120.00 | | 6 575 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 027.00 | 527 027.00 | | 527 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 502.00 | 456 502.00 | | 456 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
UP Prêts | 387 205.00 | 121 985.00 | | 387 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 016.00 | | | 57 016.00 |
UX Autres créances clients | 8 301 787.00 | | | 8 301 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
VB T. V. A. | 187 154.00 | | | 187 154.00 |
VC Groupe et associés | 639 229.00 | | | 639 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 913.00 | 134 913.00 | | 134 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 002.00 | 111 478.00 | 161 524.00 | 273 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 391.00 | | | 257 391.00 |
VP Divers | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 049.00 | | | 167 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 944.00 | | | 185 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088 310.00 | 8 896 545.00 | 1 191 765.00 | 10 088 310.00 |
VW T.V.A. | 101 482.00 | 101 482.00 | | 101 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 379.00 | 8 237 869.00 | 503 510.00 | 8 741 379.00 |