| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 353.00 | 122 740.00 | 26 613.00 | 149 353.00 |
AH Fonds commercial | 621 973.00 | | 621 973.00 | 621 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AN Terrains | 139 585.00 | 34 889.00 | 104 695.00 | 139 585.00 |
AP Constructions | 1 908 742.00 | 1 869 039.00 | 39 702.00 | 1 908 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309 509.00 | 1 571 172.00 | 2 738 336.00 | 4 309 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 944 181.00 | 6 099 534.00 | 1 844 646.00 | 7 944 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 611.00 | | 42 611.00 | 42 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 395.00 | 11 400.00 | 19 995.00 | 31 395.00 |
BF Prêts | 27 979.00 | 26 973.00 | 1 006.00 | 27 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 625.00 | 2 468.00 | 37 157.00 | 39 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 223 993.00 | 9 738 217.00 | 5 485 776.00 | 15 223 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BT Marchandises | 857 654.00 | | 857 654.00 | 857 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 981 190.00 | 57 177.00 | 7 924 013.00 | 7 981 190.00 |
BZ Autres créances | 6 580 295.00 | | 6 580 295.00 | 6 580 295.00 |
CF Disponibilités | 101 606.00 | | 101 606.00 | 101 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 910.00 | | 360 910.00 | 360 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 035 081.00 | 57 177.00 | 15 977 904.00 | 16 035 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 259 074.00 | 9 795 394.00 | 21 463 680.00 | 31 259 074.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 510.00 | 969 510.00 | | 969 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DG Autres réserves | 2 946 686.00 | 2 937 377.00 | | 2 946 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 682.00 | 809 308.00 | | 745 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 488 483.00 | 403 804.00 | | 488 483.00 |
DK Provisions réglementées | 1 681 114.00 | 1 706 580.00 | | 1 681 114.00 |
DL TOTAL (I) | 8 306 577.00 | 8 301 682.00 | | 8 306 577.00 |
DP Provisions pour risques | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 990.00 | | | 55 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 264.00 | 2 918 662.00 | | 3 992 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 552.00 | 162 935.00 | | 213 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 217.00 | 6 183 492.00 | | 6 296 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421 644.00 | 2 210 368.00 | | 2 421 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 619.00 | 599 391.00 | | 55 619.00 |
EA Autres dettes | 121 814.00 | 181 854.00 | | 121 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 101 112.00 | 12 256 704.00 | | 13 101 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 463 680.00 | 20 558 387.00 | | 21 463 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 552.00 | | | 213 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 042 004.00 | | 67 042 004.00 | 67 042 004.00 |
FD Production vendue biens | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
FG Production vendue services | 6 038 293.00 | 335 900.00 | 6 374 193.00 | 6 038 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 086 594.00 | 335 900.00 | 73 422 494.00 | 73 086 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 378 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 898 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 975 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 886 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 201.00 | |
GE Autres charges | | | 75 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 079 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567 190.00 | | | 567 190.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 177 430.00 | | | 2 177 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 551.00 | | | 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 083.00 | 8 058.00 | | 16 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 351.00 | 211 245.00 | | 288 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 048.00 | 299 319.00 | | 348 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 483.00 | 518 622.00 | | 652 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 352.00 | 19 695.00 | | 196 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 574.00 | 144 392.00 | | 221 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 740.00 | 455 595.00 | | 377 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 667.00 | 619 683.00 | | 795 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 183.00 | -101 060.00 | | -143 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 912.00 | 181 810.00 | | 270 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 497.00 | 162 935.00 | | 221 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 228 554.00 | 71 200 121.00 | | 77 228 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 482 872.00 | 70 390 812.00 | | 76 482 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 682.00 | 809 308.00 | | 745 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 095 039.00 | | 1 722 465.00 | 15 095 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 966.00 | 105 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 718.00 | 659 792.00 | 15 223 993.00 | 933 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 718.00 | 517 826.00 | 14 344 629.00 | 933 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 329.00 | | 20 284.00 | 753 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 094 998.00 | | 1 701 175.00 | 14 094 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 710.00 | | 1 006.00 | 246 710.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 236 983.00 | 891 644.00 | 431 250.00 | 9 236 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 816.00 | 7 924.00 | | 114 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 122 166.00 | 883 720.00 | 431 250.00 | 9 122 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 706 580.00 | 323 721.00 | 349 188.00 | 1 706 580.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 990.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 977.00 | 20 201.00 | 63 002.00 | 99 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 818.00 | 20 201.00 | 63 002.00 | 140 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 399.00 | 399 913.00 | 412 190.00 | 1 847 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 201.00 | 63 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 377 740.00 | 348 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 296 217.00 | 6 296 217.00 | | 6 296 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 231 547.00 | 1 231 547.00 | | 1 231 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 980.00 | 679 980.00 | | 679 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 619.00 | 55 619.00 | | 55 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 814.00 | 121 814.00 | | 121 814.00 |
UP Prêts | 27 979.00 | 1 006.00 | 26 973.00 | 27 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
UX Autres créances clients | 7 920 704.00 | 7 920 704.00 | | 7 920 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 485.00 | | 60 485.00 | 60 485.00 |
VB T. V. A. | 554 886.00 | 554 886.00 | | 554 886.00 |
VC Groupe et associés | 5 856 450.00 | 5 856 450.00 | | 5 856 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 987 515.00 | 528 935.00 | 1 718 687.00 | 3 987 515.00 |
VI Groupe et associés | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 658 180.00 | | | 1 658 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 698.00 | | | 569 698.00 |
VP Divers | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 456.00 | 83 462.00 | 31 993.00 | 115 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 910.00 | 360 910.00 | | 360 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 991 865.00 | 14 832 788.00 | 159 077.00 | 14 991 865.00 |
VW T.V.A. | 317 752.00 | 317 752.00 | | 317 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 102 976.00 | 9 644 396.00 | 1 718 687.00 | 13 102 976.00 |