| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 500.00 | 89 090.00 | 8 409.00 | 97 500.00 |
AH Fonds commercial | 215 868.00 | | 215 868.00 | 215 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
AN Terrains | 29 447.00 | 11 315.00 | 18 132.00 | 29 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 855.00 | 1 037 932.00 | 235 923.00 | 1 273 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 290 324.00 | 3 603 591.00 | 1 686 733.00 | 5 290 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 789.00 | | 26 789.00 | 26 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 786.00 | 11 400.00 | 17 386.00 | 28 786.00 |
BF Prêts | 266 973.00 | 26 973.00 | 240 000.00 | 266 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 020.00 | 2 468.00 | 58 552.00 | 61 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 349 129.00 | 4 782 769.00 | 2 566 360.00 | 7 349 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BT Marchandises | 524 856.00 | | 524 856.00 | 524 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287 576.00 | 133 883.00 | 7 153 692.00 | 7 287 576.00 |
BZ Autres créances | 2 940 661.00 | | 2 940 661.00 | 2 940 661.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 680.00 | | 171 680.00 | 171 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 984 173.00 | 133 883.00 | 10 850 289.00 | 10 984 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 333 302.00 | 4 916 653.00 | 13 416 649.00 | 18 333 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 596.00 | | | 124 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 282 939.00 | 2 071 596.00 | | 2 282 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 602.00 | 1 091 343.00 | | 1 107 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 799.00 | 2 634.00 | | 1 799.00 |
DK Provisions réglementées | 826 578.00 | 884 854.00 | | 826 578.00 |
DL TOTAL (I) | 5 318 917.00 | 5 150 428.00 | | 5 318 917.00 |
DP Provisions pour risques | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 791.00 | | | 244 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 374.00 | 164 063.00 | | 1 488 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 341 986.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 988.00 | 5 781 750.00 | | 4 549 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 008.00 | 1 634 215.00 | | 1 685 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 781.00 | 40 728.00 | | 106 781.00 |
EA Autres dettes | 16 833.00 | 10 842.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 941.00 | 7 973 584.00 | | 7 852 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 416 649.00 | 13 124 012.00 | | 13 416 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 499 593.00 | 7 727 938.00 | | 7 499 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 074 809.00 | | 33 074 809.00 | 33 074 809.00 |
FD Production vendue biens | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
FG Production vendue services | 4 672 110.00 | 123 483.00 | 4 795 593.00 | 4 672 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 755 896.00 | 123 483.00 | 37 879 379.00 | 37 755 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 055 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 060 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 475 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 008.00 | |
GE Autres charges | | | 53 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 871 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 15 224.00 | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 686.00 | 164 913.00 | | 99 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 336.00 | 294 707.00 | | 204 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 155.00 | 474 844.00 | | 304 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 408.00 | 428 826.00 | | 17 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 006.00 | 164 367.00 | | 95 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 390 851.00 | 177 326.00 | | 390 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 265.00 | 770 518.00 | | 503 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 110.00 | -295 675.00 | | -199 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 454.00 | 200 302.00 | | 276 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 228.00 | 418 822.00 | | 565 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 365 652.00 | 36 010 032.00 | | 38 365 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 258 050.00 | 34 918 689.00 | | 37 258 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 602.00 | 1 091 343.00 | | 1 107 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 253.00 | | 1 189 600.00 | 6 703 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299 277.00 | 356 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 724.00 | 7 349 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 447.00 | 6 620 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 309.00 | | 62 625.00 | 309 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 979 718.00 | | 885 145.00 | 5 979 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 226.00 | | 241 830.00 | 414 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 400 244.00 | 416 514.00 | 74 830.00 | 4 400 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 122.00 | 969.00 | | 88 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 123.00 | 415 545.00 | 74 830.00 | 4 312 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 403 040.00 | 5 370.00 | | 403 040.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 884 854.00 | 146 060.00 | 204 336.00 | 884 854.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 791.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 101.00 | 54 008.00 | 39 226.00 | 119 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 405.00 | 54 545.00 | 39 226.00 | 159 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044 260.00 | 445 396.00 | 243 562.00 | 1 044 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 008.00 | 39 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 390 851.00 | 204 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 549 988.00 | 4 549 988.00 | | 4 549 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 744.00 | 725 744.00 | | 725 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 659.00 | 508 659.00 | | 508 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UP Prêts | 266 973.00 | 124 596.00 | | 266 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
UX Autres créances clients | 7 146 244.00 | | | 7 146 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 332.00 | | | 141 332.00 |
VB T. V. A. | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 375 085.00 | | | 2 375 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 570.00 | 987 570.00 | | 987 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 804.00 | 147 456.00 | 353 348.00 | 500 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 119.00 | | | 521 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 825.00 | | | 523 825.00 |
VP Divers | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 649.00 | 224 649.00 | | 224 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 163.00 | | | 390 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 680.00 | | | 171 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 911.00 | 10 383 182.00 | 344 729.00 | 10 727 911.00 |
VW T.V.A. | 225 957.00 | 225 957.00 | | 225 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 846 983.00 | 7 493 635.00 | 353 348.00 | 7 846 983.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |