| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 570.00 | 108 903.00 | 19 667.00 | 128 570.00 |
AH Fonds commercial | 621 973.00 | | 621 973.00 | 621 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 139 585.00 | 29 000.00 | 110 585.00 | 139 585.00 |
AP Constructions | 1 905 493.00 | 1 816 957.00 | 88 535.00 | 1 905 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 723 407.00 | 1 613 951.00 | 2 109 456.00 | 3 723 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 268 532.00 | 5 599 201.00 | 2 669 331.00 | 8 268 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 396.00 | 11 400.00 | 19 996.00 | 31 396.00 |
BF Prêts | 302 785.00 | 26 973.00 | 275 812.00 | 302 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 625.00 | 2 468.00 | 37 157.00 | 39 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 191 866.00 | 9 208 854.00 | 5 983 012.00 | 15 191 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 162.00 | | 72 162.00 | 72 162.00 |
BT Marchandises | 599 201.00 | | 599 201.00 | 599 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411 153.00 | 106 634.00 | 8 304 519.00 | 8 411 153.00 |
BZ Autres créances | 5 548 512.00 | | 5 548 512.00 | 5 548 512.00 |
CF Disponibilités | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 932 353.00 | 106 634.00 | 14 825 719.00 | 14 932 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 124 219.00 | 9 315 488.00 | 20 808 731.00 | 30 124 219.00 |
CU Autres participations | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 510.00 | 969 510.00 | | 969 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DG Autres réserves | 2 824 286.00 | 2 504 317.00 | | 2 824 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 103.00 | 915 346.00 | | 1 113 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 114.00 | 498 802.00 | | 451 114.00 |
DK Provisions réglementées | 1 566 955.00 | 1 330 875.00 | | 1 566 955.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400 068.00 | 7 693 951.00 | | 8 400 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 254 676.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 254 676.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 118.00 | 4 719 565.00 | | 4 242 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 407.00 | 5 659 623.00 | | 5 490 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 247.00 | 2 261 734.00 | | 2 231 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 472.00 | 150 223.00 | | 70 472.00 |
EA Autres dettes | 374 419.00 | 234 094.00 | | 374 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 408 663.00 | 13 025 239.00 | | 12 408 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 808 731.00 | 21 973 866.00 | | 20 808 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 935.00 | | | 162 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 319 564.00 | | 62 319 564.00 | 62 319 564.00 |
FD Production vendue biens | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
FG Production vendue services | 6 063 773.00 | 311 261.00 | 6 375 035.00 | 6 063 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 395 864.00 | 311 261.00 | 68 707 125.00 | 68 395 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 117 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 616 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 905 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 836 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 763 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 323.00 | |
GE Autres charges | | | 83 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 888 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 728 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722 449.00 | | | 722 449.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 110 217.00 | | | 2 110 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 189.00 | 3 311.00 | | 16 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 249.00 | 229 175.00 | | 233 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 530 494.00 | 294 998.00 | | 1 530 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 932.00 | 527 484.00 | | 1 779 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 472.00 | 61 146.00 | | 83 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 247.00 | 233 621.00 | | 236 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 511 898.00 | 444 505.00 | | 511 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 617.00 | 739 272.00 | | 831 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 948 315.00 | -211 788.00 | | 948 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 078.00 | 137 316.00 | | 244 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 317.00 | 194 871.00 | | 1 332 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 467 238.00 | 69 858 738.00 | | 73 467 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 354 135.00 | 68 943 391.00 | | 72 354 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 103.00 | 915 346.00 | | 1 113 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 194 248.00 | | 403 401.00 | 15 194 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 122.00 | 380 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 783.00 | 15 191 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 280.00 | 752 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 381.00 | 14 058 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 030.00 | | 1 308.00 | 796 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 883 151.00 | | 385 644.00 | 13 883 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 066.00 | | 4 677.00 | 515 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342 972.00 | 938 296.00 | 113 256.00 | 8 342 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 331.00 | 5 572.00 | | 103 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239 641.00 | 932 725.00 | 113 256.00 | 8 239 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 330 875.00 | 511 898.00 | 275 818.00 | 1 330 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 676.00 | | 1 254 676.00 | 1 254 676.00 |
6T Sur comptes clients | 126 267.00 | 47 323.00 | 66 956.00 | 126 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 108.00 | 47 323.00 | 66 956.00 | 167 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752 659.00 | 559 220.00 | 1 597 450.00 | 2 752 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 323.00 | 66 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 511 898.00 | 1 530 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490 407.00 | 5 490 407.00 | | 5 490 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 569.00 | 1 037 569.00 | | 1 037 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 864.00 | 611 864.00 | | 611 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 419.00 | 374 419.00 | | 374 419.00 |
UP Prêts | 302 785.00 | 135 000.00 | 167 785.00 | 302 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
UX Autres créances clients | 8 297 141.00 | 8 297 141.00 | | 8 297 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
VB T. V. A. | 521 334.00 | 521 334.00 | | 521 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 656 024.00 | 4 656 024.00 | | 4 656 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 762.00 | 1 168 762.00 | | 1 168 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 073 356.00 | 468 820.00 | 1 359 809.00 | 3 073 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VP Divers | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 267.00 | 164 267.00 | | 164 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 700.00 | 263 700.00 | | 263 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 565 775.00 | 14 244 353.00 | 321 421.00 | 14 565 775.00 |
VW T.V.A. | 343 003.00 | 343 003.00 | | 343 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 408 663.00 | 9 804 127.00 | 1 359 809.00 | 12 408 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 259.00 | 256.00 | | 259.00 |